Бизнес-план производства

Краткая информация о бизнес-плане

Объем и формат работы

- Количество страниц – 125 страниц

- Бизнес-план содержит 115 таблиц, 25 рисунков и 1 приложение

- Дата выхода бизнес-плана – январь 2017 г.

Способ сбора информации для анализа рынка:

- Кабинетное исследование

Источники информации, используемые в анализе рынка:

- Периодические СМИ;

- Интернет-сайты;

- Официальные источники информации;

- Официальные сайты компаний;

- Ранее опубликованные маркетинговые исследования на схожие темы.

Цель бизнес-плана производства:

Представление информации для получения инвестиций на открытие завода по производству паро-ветро-гидро-защитных пленок в Вологде.  

Данный бизнес-план посвящен проекту строительства завода по производству гидро-ветро-паро-защитных пленок, которые активно применяются в различных сферах промышленности.

Инициатором проекта выступает компания «ХХХХХ», которая специализируется на поставке и монтаже инновационных теплосберегающих покрытий трубопроводов, вентиляционных каналов и систем кондиционирования, изолирование систем тепло- и холодоснабжения. Компания-инициатор имеет большую историю существования и прозрачна с точки зрения системы собственников. Кроме того, она имеет связи на уровне правительства и профессиональных сообществ Вологодской области. Все это заметно снижает риски сотрудничества с данной компанией.

Основными предпосылками для создания бизнеса стали:

- Большая перспективность данного вида пленок и рост популярности их применения;

- Возможность значительного удешевления готовой продукции в случае открытия производства в России (за счет отсутствия таможенных пошлин);

- Рост интереса к вопросам энергосбережения и энергоэффективности;

- Низкая конкуренция на данном рынке.

Компания-инициатор проекта планирует выпускать ХХ наименований гидро-ветро-паро-защитных пленок с различными характеристиками. При этом некоторые виды данных пленок будут совершенно новыми уникальными разработками.

Неполный перечень продукции, который можно производить на оборудовании, которое планируется к закупке для запуска данного проекта:

1. мембрану для гидро-ветро-паро-защитных пленок;
2. мембрану для детских памперсов;
3. мембрану для гигиенических материалов и прокладок;
4. мембрану для подкладочной дышащей ткани в швейной промышленности;
5. сетчатые рулонные ткани и материалы с различными размерами ячейки;
6. сетку для ограждения зданий при производстве строительных и реставрационных работ;
7. сетку для ограждения земельных участков, дач, придорожной полосы (для создания препятствий выбеганию животных на проезжую часть).

Данная продукция может применяться в

- строительной сфере;

- аграрной сфере;

- в качестве специальной упаковки.

В рамках планируемого производства будет применяться оборудование, которое за счет своих особенностей может максимально быть перенастроено на выпуск любой другой продукции на основе мембраны.

Рассмотрим сильные и слабые стороны данного проекта.

SWOT анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
1.      Возможность оказания полного комплекса услуг 2.      Высокая степень проработанности проекта 3.      Качество выпускаемой продукции 4.      Привлекательная цена выпускаемой продукции 5.      Удачное месторасположение 6.      Юридическая и имиджевая чистота компании-инициатора	1.      Неизвестность бренда компании-инициатора 2.      Сложная технология производства 3.      Высокая стоимость оборудования 4.      Удаленность от основных потребителей
Возможности	Угрозы
1.      Рост уровня востребованности данных материалов на рынке 2.      Переоснащение государственных учреждений 3.      Строительство новых учреждений 4.      Рост уровня благосостояния граждан	5.      Наличие большого количества потенциальных «заменителей» 6.      Рост стоимости материалов 7.      Рост импорта продукции

Исследуемые пленки являются изолирующим материалом в строительстве. А строительный рынок сейчас находится в стадии спада, однако, к моменту выхода компании на производственную мощность рынок должен восстановиться. Кроме того, данные пленки могут использоваться в сельском хозяйстве, которое сейчас испытывает очевидный подъем. Общий анализ рынка и ситуации в отрасли дал благоприятный прогноз по данному продукту.

Динамика производства полимерных пленок в РФ в января ХХХХ-марте ХХХХ гг., в % к предыдущему месяцу в натуральном выражении

Динамика производства полимерных пленок в РФ в января ХХХХ-марте ХХХХ гг., прирост к аналогичному месяцу прошлого года в натуральном выражении (%).

Географическая структура производства полимерных плёнок и листов в России по регионам:

Область	Доля производства пленки
Смоленская область	ХХ,Х%
Нижегородская область	ХХ%
Свердловская область	Х,Х%
Татарстан	Х,Х%
Башкирия	Х,Х%
Ярославская область	Х,Х%
Московская область	Х,Х%
Кемеровская область	Х,Х%
Прочие области	ХХ,Х%

Географическая структура производства полимерных плёнок и листов в России по регионам:

Важно отметить, что исследуемая компания планирует работать исключительно с юридическими лицами в качестве клиентов. Всех клиентов можно условно разделить на два типа:

- Розничные клиенты компании юридические лица – компании, которые периодически (нерегулярно) приобретают небольшой объем продукции для удовлетворения собственных нужд. Сам по себе канал розничных покупок приносит вполне регулярную прибыль.

- Оптовые клиенты компании – компании, которые регулярно заказывают одну и ту же номенклатуру продукции для удовлетворения собственных нужд.

Рассмотрим комплекс маркетинговых действий, которые должна предпринять компания для достижения успеха на рынке.

Все продажи компании необходимо разделить на три составляющие по степени приоритетности:

- Обычные продажи;

- Тендерные продажи.

Несмотря на то, что анализируемое предприятие способно производить самые различные виды продукции, в рамках данного бизнес-плана будет рассматриваться производство и продажа только Х-х вариантов защитных пленок. Первый вариант производится на линии с экструдером, второй вариант – на линии без экструдера. Основное различие между этими продуктами в том, что на линии без экструдера полипропиленовая мембрана не производится, а идет как "комплектующая" при склеивании с другими слоями на ламинаторе. А линия с экструдером способна производить только одну мебрану или сразу и мембрану и уже готовую плёнку, в зависимости от включённой программы (в составе линии с экструдером также есть ламинатор, но он работает тогда, когда он включается). Таким образом, несмотря на практически одинаковый состав материалов, имеет место два разных продукта. Планируемые годовые объема производства данных пленок составляют ХХ ХХХ ХХХ м^Х и Х ХХХ ХХХ м^Х соответственно, а цены продажи при курсе евро на уровне ХХ рублей за евро – Х,ХХ и Х,ХХ евро соответственно.

Планируемые годовые объема производства и цены пленок

Вид пленки	Годовой объем производства, мХ	Цена продажи, руб./мХ	Цена продажи,EUR./мХ
Пленка, производимая на линии с экструдером	ХХ ХХХ ХХХ.ХХ	ХХ.ХХ	Х.ХХ
Пленка, производимая на линии без экструдера	Х ХХХ ХХХ.ХХ	ХХ.ХХ	Х.ХХ

Стоит отметить, что рассматриваемое предприятие будет в состоянии производить весь планируемый объем продукции сразу же после запуска, т.е. в Х-м квартале. Поквартальные показатели производства и продажи продукции компании-инициатора в денежном выражении представлены ниже.

Показатель	Пленка, производимая на линии с экструдером	Пленка, производимая на линии без экструдера
Объем производства, мХ/кв.	Х ХХХ ХХХ.ХХ	Х ХХХ ХХХ.ХХ
Выручка, EUR/кв.	Х ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ
Общая выручка, EUR/кв.	Х ХХХ ХХХ.ХХ

Штатное расписание организации для данного проекта будет выглядеть следующим образом.

Штатное расписание проекта

Должность	Количество	Оклад, руб./мес.	Оклад, руб./кв.	Оклад, EUR/кв.	Итого, EUR/кв.
Директор	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ
Секретарь директора	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ.ХХ	ХХХ.ХХ
Заместитель директора по производству	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ
Финансовый директор	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ
Главный бухгалтер	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ
Бухгалтер	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ
Кассир	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ.ХХ	ХХХ.ХХ
Менеджер по персоналу	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ
Юрист	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ
Главный инженер с функциями главного энергетика	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ
Оператор газовой котельной	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ
Дежурный газовой котельной	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ.ХХ	ХХХ.ХХ
Электрик	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ
Сантехник	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ.ХХ	ХХХ.ХХ
Слесарь ремонтник	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ.ХХ	ХХХ.ХХ
Уборщик	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ
Менеджер по маркетингу	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ
Менеджер по сбыту	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ
Технолог-программист	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ
Водитель	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ
Оператор погрузчика	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ
Начальник участка	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ
Инженерно технические работники	ХХ	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ
Старший лаборант	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ
Сотрудники лаборатории	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ
Начальник службы безопасности	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ
Охрана	Х	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ ХХХ.ХХ	ХХХ.ХХ	Х ХХХ.ХХ
				Итого	ХХ ХХХ.ХХ

Таким образом, ежеквартальные расходы компании-инициатора проекта будут составлять EUR ХХ ХХХ,ХХ. Стоит отметить, что полностью данная сумма будет расходоваться, когда начнется непосредственно производство, т.е. с Х-го квартала проекта. До этого момента не будет производственных работников, а также части административного персонала, поэтому в течение первых пяти кварталов расходы на заработную плату будут составлять EUR ХХ ХХХ,ХХ.

Помимо оклада в расходы компании необходимо включить и социальные выплаты, которые составляют ХХ% от общего фонда оплаты труда. Таким образом, ежеквартальные социальные отчисления будут на уровне EUR ХХ ХХХ.ХХ с Х по Х-й квартал и на уровне EUR ХХ ХХХ.ХХ? начиная с Х-го квартала.

Среди основных статей расходов рассматриваемого проекта стоит выделить расходы на материалы, расходы на заработные платы и социальные отчисления, коммунальные расходы, маркетинговые расходы и налоги.

Общий объем капиталовложений, необходимый для запуска проекта, составляет ХХ млн. евро. Основной источник финансирования планируется в виде займа на ХХ лет под Х% годовых с отсрочкой платежа на Х год.

Основные показатели инвестиционной привлекательности анализируемого проекта представлены ниже:

Название	Обозначение	Единица измерения	Значение
Накопленный денежный поток	-	EUR	ХХ ХХХ ХХХ.ХХ
Чистая приведенная стоимость	NPV	EUR	Х ХХХ ХХХ.ХХ
Внутренняя норма доходности	IRR	%	ХХ.ХХ%
Индекс прибыльности	PI	-	Х.ХХ
Период окупаемости	PP	Квартал	ХХ
Дисконтированный период окупаемости	DPP	Квартал	ХХ
Рентабельность продаж	ROS	%	ХХ.ХХ%

При этом стоит отметить, что все показатели, связанные с выплатой долга, показывают, что компания-инициатор проекта остается платежеспособной и в состоянии расплатиться по своим долгам.

Анализ рисков показал, что проект является устойчивым к различным видам рисков. Более того, даже при пессимистичном сценарии развития событий во внешней среде компания-инициатор остается платежеспособной, вовремя расплачивается по своим долгам и остается прибыльной.

Бизнес план завода часто необходим для привлечения инвесторов, оформления банковского кредитования, либо получения финансирования со стороны государства.

Бизнес-план завода или цеха имеет ряд специфических особенностей и позволяет решить следующие задачи:

- оценка и прогнозирование объемов прибыли;

- обнаружение препятствий для входа на рынок и пути их устранения;

- получение информации о рыночной емкости и перспективах развития производственной компании;

- выявление и изучение потребностей целевой аудитории;

- оценка ключевых экономических показателей деятельности компании.

Бизнес-план фабрики участвует в решении многих масштабных задач, поэтому к его составлению важно подойти с максимальной ответственностью. Специалисты нашей компании составят бизнес-план производства, который станет эффективным инструментом для создания либо улучшения существующего бизнеса.

Благодаря безупречному знанию особенностей рынка и внушительному опыту составления бизнес-планов заводов, а также бизнес-планов цехов мы готовы гарантировать 100% достоверность и эффективность своих услуг.

Нужен срочный и грамотный бизнес-план фабрики? Вы по адресу!