Нужна финансовая модель компании?

Наши преимущества

  • Осуществим весь комплекс работ за 5-10 дней
  • По цене от 10 тыс. рублей
  • Проведем полевое исследование
  • Подготовим адаптивную финансовую модель
  • Дадим оперативное заключение о перспективности бизнеса
  • Индивидуальный подход 24/7
  • Оформим результаты в наглядном виде
  • Оставьте заявку и наши специалисты с Вами свяжутся

    пример финансовой модели

    Заказ звонка

    Пример финансовой модели фермерского хозяйства

    Для построения финансовой модели фермерского хозяйства с базой отдыха нами были сведены в один документ все возможные доходы и расходы будущего бизнеса. Таким образом, была проделана следующая работа:

    - Сформулированы статьи доходов;

    - Найдена информация по средним показателям статей доходов по Калининградской области;

    - Сформулированы статьи расходов;

    - Найдена информация по требуемым расходам в Калининградской области;

    - Составлены сводные таблицы по доходам и расходам для определения инвестиционной привлекательности проекта.

    Доходы

    Фермерское хозяйство

    Для построения модели использовались следующие предположения:

    Площадь земельного участка

    мх

    ххх ххх,хх

    Площадь фруктового сада

    мх

    хх ххх,хх

    Площадь посева овощей и зелени

    мх

    хх ххх,хх

    Площадь базы отдыха

    мх

    хх ххх,хх

    Количество выращиваемых овощей и зелени

    Шт.

    х

    Площадь под каждый вид

    мх

    х ххх,хх

    Площадь пасеки

    мх

    х ххх,хх

    Количество ульев

    мх

    хх

    Согласно сайту Федеральной статистики, по итогам хххх года средняя урожайность рассматриваемых овощей в России и в Калининградской области была на следующих уровнях:

    Урожайность картофеля

    кг/мх

    х.хх

    Урожайность моркови

    кг/мх

    х.хх

    Урожайность свёклы

    кг/мх

    х.хх

    Урожайность тыквы

    кг/мх

    х.хх

    Урожайность кабачков

    кг/мх

    х.хх

    Урожайность укропа

    кг/мх

    х.хх

    Урожайность петрушки

    кг/мх

    х.хх

    Урожайность сельдерей

    кг/мх

    х.хх

    Урожайность имбиря

    кг/мх

    х.хх

    Также, по данным статистики, с одного улья собирается, в среднем, хх кг. меда.

    Цены на данные виды продуктов представлены ниже.

    Цена картофеля

    руб/кг

    хх.хх

    Цена моркови

    руб/кг

    хх.хх

    Цена свёклы

    руб/кг

    хх.хх

    Цена тыквы

    руб/кг

    хх.хх

    Цена кабачков

    руб/кг

    хх.хх

    Цена укропа

    руб/кг

    ххх.хх

    Цена петрушки

    руб/кг

    ххх.хх

    Цена сельдерей

    руб/кг

    ххх.хх

    Цена имбирь

    руб/кг

    ххх.хх

    Цена меда

    руб/кг

    ххх.хх

    Таким образом, общая годовая выручка от продажи продукции фермерского хозяйства составит хх ххх ххх.хх рублей.

    Предполагается, что всю произведенную продукцию удастся продать за два квартала: хх% в третьем квартале каждого года (хх ххх ххх.хх руб.), хх% - в четвертом (х ххх ххх.хх руб.).

    База отдыха

    Что касается базы отдыха, то были сделаны следующие предположения. Исходя из общего количества жителей Калининградской области (ххх ххх человек), процента посещающих внутренние базы отдыха (х%), а также среднего количества туристов в область в год (хх ххх человек), был сделан вывод о том, что среднее количество туристов, посещающих внутренние базы отдыха в Калининградской области, примерно хх ххх человек в год. Исходя из статистических данных, в Калининградской области, в среднем, около хх баз отдыха. Таким образом, на одну базу отдыха будет приходиться около х ххх человек в год. Исходя из предположения о том, что среднее количество людей, снимающих дом на базе отдыха, составляет х человека, средняя продолжительность отдыха составляет х дня, количество домов для аренды на рассматриваемом участке составляет хх штук, а средняя цена аренды одного дома на сутки составляет х ххх рублей, была посчитана планируемая годовая выручка анализируемой базы отдыха. Она оказалась на уровне хх ххх ххх.хх рублей.

    Стоит отметить, что на плановые показатели по выручке данная база отдыха сможет выйти только на х-й год после запуска. Предполагается, что в первый год база отдыха сможет генерировать хх% от запланированного объема выручки, во второй год – хх%, а в третий год – ххх%.

    Помимо этого, отдельного упоминания заслуживает распределение выручки по кварталам. По прогнозам, это распределение выглядит следующим образом: в х-м квартале генерируется хх% годовой выручки, во х-м квартале – хх%, в х-м и х-м кварталах – по хх%.

    Таким образом, поквартальная выручка в течение первых трех лет после запуска базы отдыха будет выглядеть следующим образом:

    Квартал

    Выручка, руб.

    х-й год х-й квартал

    ххх ххх.хх

    х-й год х-й квартал

    ххх ххх.хх

    х-й год х-й квартал

    ххх ххх.хх

    х-й год х-й квартал

    ххх ххх.хх

    х-й год х-й квартал

    ххх ххх.хх

    х-й год х-й квартал

    х ххх ххх.хх

    х-й год х-й квартал

    х ххх ххх.хх

    х-й год х-й квартал

    х ххх ххх.хх

    х-й год х-й квартал

    х ххх ххх.хх

    х-й год х-й квартал

    х ххх ххх.хх

    х-й год х-й квартал

    х ххх ххх.хх

    х-й год х-й квартал

    х ххх ххх.хх

    Отдельно стоит отметить, что запуск базы отдыха предполагается через год после запуска всего проекта и запуска фермерского хозяйства, так как это время необходимо на строительство домов, подсобных помещений, прокладку коммуникаций и т.д.

    Расходы

    К основным операционным видам расходов относятся затраты на заработную плату и социальные выплаты, накладные расходы и налоги. Помимо операционных расходов есть ещё и инвестиции.

    Заработная плата и социальные отчисления

    Штатное расписание предполагаемого проекта будет выглядеть следующим образом:

    Должность

    Количество

    Оклад

    Итого в месяц, руб.

    Сезонные рабочие на ферме

    х.хх

    хх ххх.хх

    хх ххх.хх

    Рабочий персонал на базе отдыха

    х.хх

    хх ххх.хх

    хх ххх.хх

    Генеральный директор

    х.хх

    хх ххх.хх

    хх ххх.хх

    Главный бухгалтер

    х.хх

    хх ххх.хх

    хх ххх.хх

    Менеджер по продажам

    х.хх

    хх ххх.хх

    хх ххх.хх

    Социальные отчисления

    хх% ФОТ

     

    хх ххх.хх

    Накладные расходы

    Накладные расходы включают в себя все иные расходы, которые могут быть связаны с данным проектом, а именно: электричество, вода, удобрения, затраты на АХЧ и прочие непредвиденные затраты. Размер этих расходов в модели закладывался на уровне хх% от объема выручки.

    Налоги

    Так как годовая выручка компании не будет превышать хх млн. рублей в год, компания может использовать упрощенную систему налогообложения. В качестве налогооблагаемой базы оптимально выбрать доходы, и выплачивать с доходов х%.

    Инвестиции

    Общий перечень инвестиций, необходимых для запуска проекта, выглядит следующим образом:

    Статья

    Объем

    Цена за единицу

    Итого (руб.)

    Ограждение

    х ххх.хх

    ххх.хх

    ххх ххх.хх

    Мини-трактор с навесным оборудованием

    х.хх

    ххх ххх.хх

    ххх ххх.хх

    Скважина для воды

    хх.хх

    х ххх.хх

    хх ххх.хх

    Теплица

    х.хх

    хх ххх.хх

    хх ххх.хх

    Саженцы для деревьев

    хх.хх

    ххх.хх

    хх ххх.хх

    Дизель-генератор

    х.хх

    хх ххх.хх

    хх ххх.хх

    Строительство домов для отдыха

    хх.хх

    ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    Строительство кухни, душа

    х.хх

    ххх ххх.хх

    ххх ххх.хх

    Общий объем инвестиций в проект составляет х ххх ххх.хх рублей. Эти инвестиции разнесены по времени на год – по хх% в течение х-х кварталов (по х ххх ххх.хх рублей в квартал).

    Прогнозный отчёт о прибылях и убытках

    На основе всей вышеприведенной информации можно построить прогнозные годовые отчёты о прибылях и убытках на х лет и х квартал.

     

    х

    х

    х

    х

    х (+х квартал)

    Доходы

    Продажа овощей

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    База отдыха

    х.хх

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    Итого доходы

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    Расходы

    Заработная плата

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    Социальные отчисления

    ххх ххх.хх

    ххх ххх.хх

    ххх ххх.хх

    ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    Амортизация

    хх ххх.хх

    хх ххх.хх

    хх ххх.хх

    хх ххх.хх

    ххх ххх.хх

    Накладные расходы

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    Итого расходы

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    Прибыль до налогообложения

    х ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    Налог  (х% от выручки)

    ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    Чистая прибыль

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    Прогнозный отчёт о движении денежных средств

    Также можно построить прогнозные отчёты о движении денежных средств на х лет и х квартал.

     

    х

    х

    х

    х

    х

    Денежные средства на начало периода

    х.хх

    х ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    Операционная деятельность

    Денежные притоки

    Выручка

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    Денежные оттоки

    Заработная плата

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    Социальные отчисления

    ххх ххх.хх

    ххх ххх.хх

    ххх ххх.хх

    ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    Накладные расходы

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    Налоги

    ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    Итог по операционной деятельности

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    Финансовая деятельность

    Денежные притоки

    х.хх

    х.хх

    х.хх

    х.хх

    х.хх

    Денежные оттоки

    х.хх

    х.хх

    х.хх

    х.хх

    х.хх

    Итог по финансовой деятельности

    х.хх

    х.хх

    х.хх

    х.хх

    х.хх

    Инвестиционная деятельность

    Денежные притоки

    х.хх

    х.хх

    х.хх

    х.хх

    х.хх

    Денежные оттоки

    х ххх ххх.хх

    х.хх

    х.хх

    х.хх

    х.хх

    Итог по инвестиционной деятельности

    -х ххх ххх.хх

    х.хх

    х.хх

    х.хх

    х.хх

    Сальдо за период

    х ххх ххх.хх

    х ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    Денежные средства на конец периода

    х ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    хх ххх ххх.хх

    Основные показатели инвестиционной привлекательности анализируемого проекта представлены ниже:

    Название

    Обозначение

    Единица измерения

    Значение

    Чистая приведенная стоимость

    NPV

    Руб.

    хх ххх ххх.хх

    Индекс прибыльности

    PI

    -

    хх.хх

    Период окупаемости

    PP

    Кв.

    х.хх

    Дисконтированный период окупаемости

    DPP

    Кв.

    х.хх

    Рентабельность инвестиций

    ROI

    %

    х.хх

    На основе этих данных можно сделать вывод об инвестиционной привлекательности рассматриваемого проекта.

    Почему выбирают нас

  • Срок разработки точно известен ДО начала работ и составляет от 10 до 20 дней
  • Беспристрастность и объективность исследования. Свежий взгляд со стороны
  • Доступ к профессиональным отраслевым исследованиям, в том числе закрытым
  • Штат профессиональных аналитиков + специальное ПО для обработки данных
  • Для опросов используется широкая выборка людей из разных социальных групп
  • От вас требуется четыре простых шага

    • Заполните заявку на сайте или позвоните
    • Мы свяжемся с вами и уточним план исследования
    • Уточнив срок и стоимость, мы заключим договор
    • Точно в срок вы получите готовое исследование

    Заказ звонка