Бизнес-план инвестиционного проекта

Объем и формат работы

- Количество страниц – 98 страниц

- Бизнес-план содержит 75 таблиц и 4 рисунка

- Дата выхода бизнес-плана – май 2016 г.

Способы сбора информации для анализа рынка:

- Кабинетное исследование;

- Конкурентный анализ.

Источники информации, используемые в анализе рынка:

- Периодические СМИ;

- Интернет-сайты;

- Официальные источники информации;

- Официальные сайты компаний;

- Ранее опубликованные маркетинговые исследования на схожие темы.

Цель бизнес-плана:

Представление информации инвестору для открытия флоатинг студии в Москве.  

Выдержки из бизнес-плана

Данный бизнес-план для инвестора посвящен открытию студии флоатинга в Москве. Студия будет открыта в центре Москвы.

Все услуги данной студии можно разделить на три группы:

- Флоатинг;

- Психотерапия;

- Массаж.

Открытие данной студии позволит жителям района получать крайне нужные и полезные услуги. Рассмотрим более подробно основу данной студии, а именно флоатинг.

Флоатинг – это уникальный терапевтический метод достижения глубинной релаксации в специальной флоат-комнате. Процедура проходит в бассейне с солевым раствором, который позволяет телу «парить» на поверхности. Температура в бассейне составляет около ХХ градусов, что вместе с режимом тишины и темноты позволяет полностью отключить внешние раздражители и погрузиться в состояние, которое воспринимается как невесомость. При этом уменьшается уровень картизола (гормон стресса) и увеличивается количество эндорфинов (гормоны счастья), нормализуется кровяное давление, уменьшаются боли в мышцах, позвоночнике и т.п.

Как было отмечено выше, флоатинг будет базовой услугой данной студии. Помимо него будут предлагаться следующие услуги:

- психологичесое консультирование;

- психотерапия;

- эриксоновский гипноз;

- работа с ментальными картами;

- телесноориентированная терапия;

- гештальт терапия;

- остеопатическая коррекция;

- классический массаж.

Сама студия будет представлять из себя помещение ХХ квадратных метров, которое будет разделено на несколько кабинетов для проведения процедур и стойки рецепции с залом ожидания.

Район расположения студии

Успешность подобного бизнес проекта во многом зависит от правильного выбора места расположения студии. Рассмотрим район, в котором планируется открыть исследуемое предприятие.

На территории района ХХХ стационарных предприятий торговли, из них:

- Промышленные объекты торговли – ХХХ;

- Магазины продовольственных товаров – ХХ;

- Общепит (рестораны, кафе, столовые) – ХХХ;

- Ателье – Х;

- Прочие – ХХ.

В районе представлено ХХ жилых комплексов, среди которых:

Численность населения района около ХХ тыс. из них:

- человек трудоспособного возраста – ХХ,Х тыс. чел.,

- пенсионеров – Х,Х тыс. чел.,

- дети и подростки до ХХ лет – Х,Х тыс. чел.

Таким образом, из анализа места расположения флоатинг студии можно сделать вывод о том, что данный бизнес имеет очень хорошие перспективы своего развития. Место для размещения студии выбрано правильно.

SWOT анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
1)      Уникальные услуги 2)      Качественное содержание 3)      Продуманная ценовая политика 4)      Широкая целевая аудитория 5)      Отличное расположение	1)      Отсутствие внятного продвижения 2)      Слабая востребованность услуг 3)      Зависимость от арендодателя
Возможности	Угрозы
1)      Рост населения района расположения 2)      Увеличение уровня известности студии 3)      Рост доли людей, следящих за своим психологическим здоровьем	1)      Появление конкурентов со схожей концепцией и целевой аудиторией 2)      Еще большее снижение покупательской способности целевой аудитории 3)      Рост коммунальных тарифов

 

Проведем сравнительный анализ представленных конкурентов.

Коэффициент	Х.ХХ	Х.ХХ	Х.ХХХ	Х.ХХ	Х.ХХХ	Х
Название	Стоимость услуг	Дополнительные услуги	Известность бренда	Сайт	Расположение	Итог
Флоат студия	Х	Х	Х	Х	Х	Х,ХХХ
Эмбрио	ХХ	Х	Х	Х	Х	Х,ХХ
Telo’s Beauty	Х	Х	Х	ХХ	Х	Х,ХХ
Йога Прана	Х	Х	Х	Х	Х	Х,Х

Целевая аудитория

В первую очередь необходимо дать описание целевой аудитории данного проекта.

Традиционно самыми активными среди пользователей услуг по психотерапии и массажу являются женщины, желающие приобрести не только душевный комфорт, но и подчеркнуть свой статус.

Эксперты делят всех потенциальных покупателей на четыре типологические категории. В первую очередь, это элита, которая образовалась за последние ХХ-ХХ лет и не ограничена в средствах. Это около ХХ% всех посетителей. Вторая категория – так называемые новаторы, кто следит за модными тенденциями, в том числе, в косметологии и психотерапии, таких до ХХ%. Наибольшее количество потенциальных посетителей составляют консерваторы (их до ХХ%) и прагматики (от ХХ до ХХ%). Вне зависимости от того, к какой категории относятся клиент, при выборе студии они все могут ориентироваться на следующие моменты: количество и привлекательность услуг; удобство расположения; отзывы, красота сайта и рекламы.

Распределение видов посетителей флоатинг студии, %

Целевая аудитория исследуемой компании – женщины и мужчины от ХХ лет и старше, среднего и выше среднего достатка. Проживающие или работающие в Замоскворецком районе. Процентное соотношение Мужской и женской аудитории будет составлять ХХ% на ХХ%.

Распределение мужской и женской аудитории, %

Рассмотрим средние цены по рынку:

- Средняя цена на флоатинг по рынку – ХХХХ;

- Средняя цена на массаж по рынку – ХХХХ;

- Средняя стоимость психотерапевта по рынку – ХХХХ;

Рассмотрим количество целевой аудитории.

К нашей целевой аудитории относится около ХХ ХХХ человек, проживающих в данном районе. Соотношение мужчин и женщин ХХ% к ХХ% Половозрастное распределение жителей района представлено в таблице.

Следовательно, размер целевой аудитории студии в данном районе составляет ХХ ХХХ человек.

Однако прежде чем переходить непосредственно к маркетингу, необходимо описать конкретные шаги, которые необходимо предпринять для достижения главной цели – увеличения чистой прибыли в месяц.

1. Принятие и поддержание общей дисциплины в салоне. Жесткое закручивание гаек ни к чему не приведет, однако необходимо, чтобы мастера и администратор знали ряд правил, обязательных к исполнению:
   • - За стойкой администратора всегда кто-то есть;
   • - Администратор не навязчивый, но продавец;
   • - Мастера не находятся в зоне ожидания клиента.
2. Введение контроля за тем, чтобы сотрудники не уводили клиентов из салона (речь идет в первую очередь о психотерапевте и массажисте).
3. Поддержание порядка в финансовой отчетности. Не должно быть неучтенных сумм ни в доходах, ни в расходах.
4. Размещение стойки с продукцией для продаж в салоне. Это дополнительный доход для салона и дополнительный элемент декора.
5. Разработка программы лояльности для постоянных клиентов (об этом будет сказано ниже).
6. Активизация маркетинговой активности (об этом будет сказано ниже).

Для составления плана продаж использовалась следующая информация. Производственный максимум компании составляет ХХ услугу в день: Х сеансов флоатинга, ХХ сеансов остеопата или массажа, не более ХХ сеансов психолога (средний сеанс длится около часа) – ХХХ штук в месяц, Х ХХХ штук в квартал.

Размер целевой аудитории компании в районе её деятельности, как следует из анализа выше, составляет ХХ ХХХ человек. Из этих людей, доход которых выше среднего, около ХХ% пользуются услугами массажа или разного рода психотерапии. Таким образом, можно предположить, что потенциальными клиентами компании может быть Х ХХХ человек. В среднем, люди посещают соответствующие организации Х раза в месяц, следовательно, месячное количество посещений составляет ХХ ХХХ штук. При этом далеко не всегда один посетитель использует только один вид услуг. Именно поэтому при расчете плана продаж использовалось среднее количество услуг на человека на уровне Х,Х штук. Таким образом, потенциальное количество проданных услуг в месяц составляет ХХ ХХХ штук.

Конкурентный анализ показал, что в районе деятельности компании-инициатора проекта функционирует ещё ХХ подобных организаций. Предполагая равную долю каждой из них на рассматриваемом рынке, можно получить максимальный месячный объем продаж компании-инициатора на уровне ХХХ услуг. В квартал этот показатель достигает отметки в Х ХХХ услуг. Так как данный объем услуг меньше производственной мощности проекта, то именно он и принимается за планируемый максимальный объем.

Как показал анализ рынка, средняя стоимость заявленных услуг составляет Х ХХХ,ХХ рублей. Таким образом, максимальная квартальная выручка компании-инициатора составит Х ХХХ ХХХ рублей.

Тем не менее, стоит отметить, что к этому уровню выручки компания-инициатор подойдет не сразу. Достижение этой отметки планируется через Х,Х года после запуска проекта, т.е. к Х кварталу. В течение Х и Х кварталов выручка ожидается на уровне ХХ% от максимального, в течение Х и Х кварталов – на уровне ХХ% от максимального, в течение Х и Х кварталов – на уровне ХХ% от максимального.

Штатное расписание административного персонала компании-инициатора представлено ниже.

Штатное расписание административного персонала

Должность	Оклад, руб./мес.	Количество, чел.	Итого, руб./мес.
Генеральный директор	ХХ ХХХ.ХХ	Х	ХХ ХХХ.ХХ
Бухгалтер	ХХ ХХХ.ХХ	Х	ХХ ХХХ.ХХ
Администратор	ХХ ХХХ.ХХ	Х	ХХХ ХХХ.ХХ
Уборщица	ХХ ХХХ.ХХ	Х	ХХ ХХХ.ХХ

Таким образом, ежемесячно компания будет тратить на зарплаты административному персоналу ХХХ ХХХ рублей (в квартал – Х ХХХ ХХХ рублей).

Что касается зарплаты специалистов, непосредственно оказывающих услуги клиентам, то их заработок будет исключительно сдельным и будет составлять ХХ% от выручки компании-инициатора проекта.

Процесс оказания услуги

1. Клиента в безмятежном состоянии погружают в соляной раствор большого резервуара, похожего на большую ванную или джакузи с почти невесомой крышкой.
2. Температура жидкости в ней близится к температуре человеческого тела и постоянно поддерживается на этом уровне — это крайне важно. Таким образом, человек будто парит в невесомости, не ощущая соприкосновения с жидкостью и солью.
3. Комната и капсула для флоатинга полностью изолированы от внешних раздражителей и воздействий. Полы идеально ровные, температура воздуха комфортная и постоянная. Так что клиент ничего не слышит, не видит и не ощущает никаких посторонних запахов.
4. Раствор воды настолько концентрированный, что за все время процедуры флоатинга клиент не испытывает ни малейшей нагрузки на опорно-двигательную систему. Тело почти полностью находится на поверхности воды.
5. Организму не приходится поддерживать позвоночник и голову, так что даже вестибулярный аппарат не отвлекает от погружения в себя и в глубокий сон.
6. Если у клиента боязнь закрытых пространств — крышку можно не закрывать. Герметичность комнаты вполне располагает к успешному проведению сеанса флоатинга.
7. В качестве дополнительных факторов к релаксации, если этого не достаточно, обычно предлагают приятные фоновые звуки моря, природы и расслабляющую музыку.
8. Время проведения флоатинга колеблется от ХХ до ХХ минут. Уже через Х-ХХ минут после начала, человек неизбежно погружается в глубокий сон и отдыхает.
9. Примерно ХХ минут сна во флоат-капсуле равноценны полноценному отдыху в течение Х часов в привычных условиях.
10. Если клиента тревожит безопасность во время процедуры флоатинга – можно быть абсолютно уверенным, что солевой раствор не даст перевернуться и опустить голову в воду. Это совершенно безопасно.

Говоря о расходных материалах, необходимо помнить о приобретении соли для флоат-камеры, а также о прочих расходниках, например, полотенца, тапочки и т.д. Расходы на соль для флоат камеры составят ХХ ХХХ рублей в месяц (ХХ ХХХ рублей в квартал). Затраты на остальные расходные материалы принимаются на уровне ХХ% от выручки (сюда входят, в частности расходы на коммунальные платежи, охрану и т.д.). Таким образом, можно построить поквартальный план затрат на расходные материалы компании-инициатора на Х лет.

Инвестиции в рассматриваемый проект составят Х ХХХ ХХХ руб. Основные статьи капитальных затрат следующие:

Основные статьи капитальных затрат

Статья инвестиций	Вложения, руб.	Количество кварталов амортизации
Флоат-камера	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХ
Ремонт	Х ХХХ ХХХ.ХХ	ХХ
Массажный стол	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ
Торшер для остеопата	Х ХХХ.ХХ	ХХ
Стойка администратора	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ
Шкаф для верхней одежды клиентов	Х ХХХ.ХХ	ХХ
Х компьютера	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ
Принтер	Х ХХХ.ХХ	ХХ
Комната психолога	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ
Зона ресепшн	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ
Стол + Х стульев	Х ХХХ.ХХ	ХХ
Шкафчики для персонала	Х ХХХ.ХХ	ХХ
Урны для мусора + корзина для белья	Х ХХХ.ХХ	ХХ
Шкаф для чистого белья	Х ХХХ.ХХ	ХХ
Кулер	Х ХХХ.ХХ	ХХ
Чайник	Х ХХХ.ХХ	ХХ
Мониторы для компьютера	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ
Душевая кабина	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ
Кухня в комнату для персонала	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ
Кассовый аппарат	Х ХХХ.ХХ	ХХ
Эквайринг (терминал)	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ
Посуда для персонала	Х ХХХ.ХХ	ХХ
Чашки + Х заварочных чайника для гостей	Х ХХХ.ХХ	ХХ
Создание сайта	ХХ ХХХ.ХХ	ХХ
Юридическое оформление	ХХ ХХХ.ХХ
Итого	Х ХХХ ХХХ.ХХ

Ежеквартальные амортизационные отчисления составят ХХ ХХХ,ХХ рублей.

При постоянном ежеквартальном платеже план возврата денежных средств планируется следующим образом.

План возврата денежных средств  (ч.Х)

Квартал	Х	Х	Х	Х	Х
Долг на начало	Х ХХХ ХХХ.ХХ	Х ХХХ ХХХ.ХХ	Х ХХХ ХХХ.ХХ	Х ХХХ ХХХ.ХХ	Х ХХХ ХХХ.ХХ
Проценты к уплате, руб.	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ
Выплата основной суммы долга, руб.	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ
Ежеквартальный платеж, руб.	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ	ХХХ ХХХ.ХХ
Долг на конец	Х ХХХ ХХХ.ХХ	Х ХХХ ХХХ.ХХ	Х ХХХ ХХХ.ХХ	Х ХХХ ХХХ.ХХ	Х ХХХ ХХХ.ХХ

Основные показатели инвестиционной привлекательности проекта

Название	Обозначение	Единица измерения	Значение
Накопленный денежный поток	-	Руб.	Х ХХХ ХХХ.ХХ
Чистая приведенная стоимость	NPV	Руб.	ХХХ ХХХ.ХХ
Норма внутренней доходности	IRR	%	ХХ.ХХ%
Индекс прибыльности	PI	-	Х.ХХ
Период окупаемости	PP	Месяц	ХХ
Дисконтированный период окупаемости	DPP	Месяц	ХХ
Рентабельность продаж	ROS	%	Х.ХХ%

На основе этих данных можно сделать вывод об инвестиционной привлекательности рассматриваемого проекта. Стоит отметить, что компания-инициатор проекта остается платежеспособной на протяжении всего планируемого периода деятельности.

Результаты анализа чувствительности

• Все данные подтверждены либо фактами, либо финансовой моделью
• Вы знаете стоимость составления всего бизнес-плана ДО начала работ над проектом
• Срок сдачи бизнес-плана оговаривается на этапе заключения договора
• План базируется на экспертном мнении практикующих владельцев бизнеса
• После сдачи проекта мы обеспечиваем его сопровождение и поддержку